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海龜交易法則是由著名的商品交易員理查德·丹尼斯（Richard Dennis）制定的一套完整的交易策略和方法，也是經(jīng)典的交易系統(tǒng)之一。本文將對海龜交易法則進行詳細介紹。

一、海龜交易法則的來源

1983年，理查德·丹尼斯與他的朋友威廉·埃克哈特（William Eckhardt）打賭，認為交易不僅僅是靠天賦，更多地取決于技巧的學習和訓練。于是他們將執(zhí)筆操盤的方法和交易規(guī)則打包成了一整套理論系統(tǒng)，展開了一場名為“海龜實驗”的交易實驗。這個實驗招聘了幾十個沒有交易經(jīng)驗的普通人，給他們提供了一些基本的交易規(guī)則，并教導他們?nèi)绾潍@取利潤。經(jīng)過幾年的不懈訓練，這群人成為了經(jīng)驗豐富而知名的交易員。他們的交易所獲得的收益遠遠超過了預期，進而證明了理查德·丹尼斯“交易可以被教育”的觀點。

二、海龜交易法則的核心策略

1.市場選擇：在交易市場中選擇有足夠的流動性，并且能夠在合適的時間進行交易的范圍來交易。

2.頭寸規(guī)模：初始的頭寸規(guī)模應是賬戶的2%，在資金持續(xù)增長后可以加倉到2-3%。

3.入市：以20日和55日的價格突破為交易信號。

4.止損：止損點的設定需要根據(jù)不同的市場，但常用的設定方式是在頭寸價格的2N處（N為標準偏差的一半）。

5.退出：交易者的退出方式有兩種，一種是價格回到55日均線，另一種則是20日均線下穿10日均線，視情況而定。

三、海龜交易法則的詳細策略

1.市場選擇

市場選擇是指從各個交易市場中，選擇一個最好適合自己交易風險和時間的市場進行交易，根據(jù)各市場流動性、波動率、交易費用等因素進行選擇。

2.頭寸規(guī)模

對于交易者來說，確定頭寸規(guī)模是非常關鍵的一步。為了控制風險和資金流失，海龜交易法則要求交易者在初始買賣時，頭寸規(guī)模必須保持在里面賬戶資金的2%以內(nèi)，后續(xù)持續(xù)獲利的情況下，可適當加倉至2%-3%之間。

3.入市

海龜交易法則給出了一個較為簡單的價格突破的方法來確定入市時機。海龜交易者的買入點是指當前交易價格突破過去20天內(nèi)的最高價，賣出點則指當前交易價格突破過去20天內(nèi)的最低價。如果一種交易市場出現(xiàn)了上述突破狀況，海龜交易者將按照信號進行交易，并規(guī)定在價格同樣突破目標價格的1%后進行成交。

4.止損

海龜交易法則的止損設置有標準和個人因素，其中標準的止損方式是開倉價-2個ATR（平均真實波幅），這也是海龜交易者常用的止損方式。而個人因素則是需要注意不同市場的特點，因為不同市場具有不同的波動性，因此個人需要將實際止損值根據(jù)不同市場進行設置。

5.退出

海龜交易法則的退出分為兩種方式。第一種方式是當價格回到55日均線時進行盈利了結(jié)，這是為了確保交易者在保持一定的利潤后，及時退出，不要讓利潤被市場反向走勢所吞噬。第二種方式則是在20日均線下穿10日均線時進行止損或盈利了結(jié)。

四、總結(jié)

海龜交易法則使用簡單和容易理解的規(guī)則和標準，而不要求過多的交易決策和技巧。這使這種交易策略非常適合不熟悉交易、缺乏經(jīng)驗的交易者。此外，海龜交易法則著重于資金風險控制和長期戰(zhàn)略等交易基本原則。

然而，在使用海龜交易法則時，也需要注意一些問題。首先，市場往往是非常復雜和多變的，海龜交易法則在某些情況下也可能會存在一些不足。其次，每個人的交易風格和市場認知都是不同的，所以交易者需要對自己的交易方式進行調(diào)整。總之，海龜交易法則的運用需要根據(jù)實際情況，有針對性地進行調(diào)整。